| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 292.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 302 768.00 | 146 591.00 | 156 177.00 | 302 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 282.00 | 311 044.00 | 7 238.00 | 318 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 039.00 | 853 741.00 | 329 298.00 | 1 183 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 622.00 | 42 171.00 | 208 450.00 | 250 622.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 433 820.00 | | 433 820.00 | 433 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 591.00 | 42 171.00 | 660 419.00 | 702 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 631.00 | 895 912.00 | 989 718.00 | 1 885 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 771.00 | 15 696.00 | | 21 771.00 |
DG Autres réserves | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 287.00 | 65 610.00 | | 66 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 722.00 | 121 502.00 | | 143 722.00 |
DK Provisions réglementées | 53 981.00 | 57 171.00 | | 53 981.00 |
DL TOTAL (I) | 656 514.00 | 630 731.00 | | 656 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 430.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 241.00 | 39 289.00 | | 42 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 241.00 | 42 719.00 | | 42 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 031.00 | 90 072.00 | | 102 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 531.00 | 118 008.00 | | 101 531.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 883.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 844.00 | 91 952.00 | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 962.00 | 300 916.00 | | 290 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 718.00 | 974 367.00 | | 989 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 962.00 | 300 916.00 | | 290 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FD Production vendue biens | 531 415.00 | | 531 415.00 | 531 415.00 |
FG Production vendue services | 780 072.00 | | 780 072.00 | 780 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 765.00 | | 1 311 765.00 | 1 311 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 996.00 | 3 999.00 | | 56 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 996.00 | 3 999.00 | | 56 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 807.00 | 2 360.00 | | 53 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 807.00 | 3 060.00 | | 53 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | 938.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | 36 194.00 | | 52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 617.00 | 1 304 487.00 | | 1 386 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 894.00 | 1 182 984.00 | | 1 242 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 722.00 | 121 502.00 | | 143 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 039.00 | | 161 282.00 | 1 023 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282.00 | | 1 183 039.00 | 1 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | 952 102.00 | 1 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 102.00 | | 161 282.00 | 792 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 559.00 | 9 034.00 | | 835 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 266.00 | 9 034.00 | | 771 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 171.00 | 53 807.00 | 56 996.00 | 57 171.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 719.00 | 2 952.00 | 3 430.00 | 42 719.00 |
6T Sur comptes clients | 41 888.00 | 283.00 | | 41 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 035.00 | 283.00 | | 51 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 926.00 | 57 042.00 | 60 426.00 | 150 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | 3 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 807.00 | 56 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 202 397.00 | 202 397.00 | | 202 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
VW T.V.A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 962.00 | 290 962.00 | | 290 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 794.00 | 11 536.00 | | 25 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 971.00 | 280 119.00 | | 282 971.00 |
ST Autres comptes | 116 065.00 | 109 503.00 | | 116 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 551.00 | 8 400.00 | | 4 551.00 |
YT Sous‐traitance | 326 916.00 | 303 306.00 | | 326 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 794.00 | 11 536.00 | | 25 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 588.00 | 161 509.00 | | 172 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 801.00 | 99 040.00 | | 107 801.00 |
ZE Dividendes | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 504.00 | 701 329.00 | | 769 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |