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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 292.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 314 938.00 | 173 194.00 | 141 744.00 | 314 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 946.00 | 316 944.00 | 25 001.00 | 341 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 115.00 | 886 243.00 | 328 872.00 | 1 215 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 342.00 | 42 189.00 | 245 153.00 | 287 342.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 703 301.00 | | 703 301.00 | 703 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 822.00 | 42 189.00 | 966 633.00 | 1 008 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 938.00 | 928 433.00 | 1 295 505.00 | 2 223 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
DH Report à nouveau | 270 092.00 | 269 986.00 | | 270 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 557.00 | 133 081.00 | | 209 557.00 |
DK Provisions réglementées | 44 450.00 | 47 141.00 | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 921 851.00 | 847 959.00 | | 921 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 931.00 | 40 366.00 | | 42 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 931.00 | 51 166.00 | | 42 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 479.00 | 97 261.00 | | 113 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 420.00 | 102 451.00 | | 128 420.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 679.00 | 81 360.00 | | 88 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 722.00 | 281 073.00 | | 330 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 505.00 | 1 180 199.00 | | 1 295 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 722.00 | 281 073.00 | | 330 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 164.00 | | 1 951.00 | 1 213 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 742.00 | | | 216 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 010.00 | | 1 924.00 | 986 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | | 27.00 | 10 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 462.00 | 12 633.00 | | 864 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 170.00 | 12 633.00 | | 800 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 141.00 | | 2 690.00 | 47 141.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 166.00 | 2 565.00 | 10 800.00 | 51 166.00 |
6T Sur comptes clients | 42 489.00 | | 299.00 | 42 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 636.00 | | 299.00 | 51 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 943.00 | 2 565.00 | 13 790.00 | 149 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 11 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
VW T.V.A. | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 722.00 | 330 722.00 | | 330 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | 9 813.00 | | 13 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 524.00 | 255 242.00 | | 277 524.00 |
ST Autres comptes | 115 224.00 | 103 109.00 | | 115 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 335 169.00 | 337 313.00 | | 335 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 451.00 | 9 813.00 | | 13 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 777.00 | 162 723.00 | | 181 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 754.00 | 92 436.00 | | 92 754.00 |
ZE Dividendes | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 599.00 | 710 345.00 | | 742 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |