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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 482.00 | 183.00 | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 000.00 | 306 015.00 | 10 984.00 | 317 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 039.00 | 844 706.00 | 178 333.00 | 1 023 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 202.00 | 41 888.00 | 208 313.00 | 250 202.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 560 781.00 | | 560 781.00 | 560 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 922.00 | 41 888.00 | 796 034.00 | 837 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 962.00 | 886 595.00 | 974 367.00 | 1 860 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 696.00 | 10 443.00 | | 15 696.00 |
DG Autres réserves | 100 751.00 | 99 493.00 | | 100 751.00 |
DH Report à nouveau | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 502.00 | 105 060.00 | | 121 502.00 |
DK Provisions réglementées | 57 171.00 | 58 810.00 | | 57 171.00 |
DL TOTAL (I) | 630 731.00 | 609 418.00 | | 630 731.00 |
DP Provisions pour risques | 3 430.00 | 6 900.00 | | 3 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 289.00 | 75 604.00 | | 39 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 719.00 | 82 504.00 | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 95 372.00 | | 90 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 008.00 | 111 676.00 | | 118 008.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 815.00 | | 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 952.00 | 89 204.00 | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 916.00 | 297 068.00 | | 300 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 367.00 | 988 990.00 | | 974 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 916.00 | 297 068.00 | | 300 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 392.00 | | 6 720.00 | 1 020 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 073.00 | | 1 023 039.00 | 4 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | 792 102.00 | 4 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 479.00 | | 6 695.00 | 789 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 24.00 | 10 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 426.00 | 14 133.00 | | 821 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 133.00 | 14 133.00 | | 757 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 810.00 | 2 360.00 | 3 999.00 | 58 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 504.00 | | 39 785.00 | 82 504.00 |
6T Sur comptes clients | 39 971.00 | 1 917.00 | | 39 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 118.00 | 1 917.00 | | 49 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 432.00 | 4 277.00 | 43 784.00 | 190 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 39 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 360.00 | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 202 266.00 | | | 202 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | 13 916.00 | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 119.00 | 298 850.00 | | 280 119.00 |
ST Autres comptes | 109 503.00 | 108 006.00 | | 109 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 223.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 303 306.00 | 293 259.00 | | 303 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 13 916.00 | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 509.00 | 169 573.00 | | 161 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 040.00 | 99 095.00 | | 99 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 329.00 | 708 339.00 | | 701 329.00 |