| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 292.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 314 938.00 | 154 760.00 | 160 178.00 | 314 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 906.00 | 309 508.00 | 5 398.00 | 314 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 835.00 | 860 373.00 | 355 462.00 | 1 215 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 778.00 | 42 171.00 | 229 606.00 | 271 778.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 142.00 | 42 171.00 | 706 970.00 | 749 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 978.00 | 902 545.00 | 1 062 432.00 | 1 964 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 21 771.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
DH Report à nouveau | 69 781.00 | 66 287.00 | | 69 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 204.00 | 143 722.00 | | 200 204.00 |
DK Provisions réglementées | 50 419.00 | 53 981.00 | | 50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 718 157.00 | 656 514.00 | | 718 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 593.00 | 42 241.00 | | 33 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 593.00 | 42 241.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 878.00 | 102 031.00 | | 117 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 646.00 | 101 531.00 | | 106 646.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 555.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 971.00 | 86 844.00 | | 85 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 682.00 | 290 962.00 | | 310 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 432.00 | 989 718.00 | | 1 062 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 682.00 | 290 962.00 | | 310 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FD Production vendue biens | 536 469.00 | | 536 469.00 | 536 469.00 |
FG Production vendue services | 869 280.00 | | 869 280.00 | 869 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 027.00 | | 1 406 027.00 | 1 406 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 562.00 | 56 996.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 56 996.00 | | 3 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | 3 189.00 | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 494.00 | 52 368.00 | | 74 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 604.00 | 1 386 617.00 | | 1 429 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 400.00 | 1 242 894.00 | | 1 229 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 204.00 | 143 722.00 | | 200 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 039.00 | | 36 172.00 | 1 183 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 1 215 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 984 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 102.00 | | 36 172.00 | 952 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 594.00 | 10 008.00 | 3 376.00 | 844 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 301.00 | 10 008.00 | 3 376.00 | 780 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 981.00 | | 3 562.00 | 53 981.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 241.00 | | 8 648.00 | 42 241.00 |
6T Sur comptes clients | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 541.00 | | 12 210.00 | 147 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 304 992.00 | | 304 992.00 |
VW T.V.A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 726.00 | 25 794.00 | | 12 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 222.00 | 282 971.00 | | 302 222.00 |
ST Autres comptes | 119 653.00 | 116 065.00 | | 119 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | 4 551.00 | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 355 615.00 | 326 916.00 | | 355 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 39 000.00 | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 726.00 | 25 794.00 | | 12 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 993.00 | 172 588.00 | | 185 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 690.00 | 107 801.00 | | 107 690.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 172.00 | 769 504.00 | | 792 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |