| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 292.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 314 938.00 | 163 977.00 | 150 961.00 | 314 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 022.00 | 313 527.00 | 26 494.00 | 340 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 164.00 | 873 609.00 | 339 554.00 | 1 213 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 191.00 | 42 489.00 | 223 701.00 | 266 191.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CF Disponibilités | 594 818.00 | | 594 818.00 | 594 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 134.00 | 42 489.00 | 840 644.00 | 883 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 298.00 | 916 099.00 | 1 180 199.00 | 2 096 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
DH Report à nouveau | 269 986.00 | 69 781.00 | | 269 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 081.00 | 200 204.00 | | 133 081.00 |
DK Provisions réglementées | 47 141.00 | 50 419.00 | | 47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 847 959.00 | 718 157.00 | | 847 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 366.00 | 33 593.00 | | 40 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 166.00 | 33 593.00 | | 51 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 117 878.00 | | 97 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 451.00 | 106 646.00 | | 102 451.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 360.00 | 85 971.00 | | 81 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 073.00 | 310 682.00 | | 281 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 199.00 | 1 062 432.00 | | 1 180 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 073.00 | 310 682.00 | | 281 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 491 748.00 | | 491 748.00 | 491 748.00 |
FG Production vendue services | 742 099.00 | | 742 099.00 | 742 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 974.00 | | 1 233 974.00 | 1 233 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 713.00 | 876.00 | | 8 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | 3 562.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 3 662.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 3 662.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 388.00 | 74 494.00 | | 54 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 202.00 | 1 429 604.00 | | 1 260 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 121.00 | 1 229 400.00 | | 1 127 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 081.00 | 200 204.00 | | 133 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 835.00 | | 25 142.00 | 1 215 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 002.00 | 3 811.00 | 1 213 164.00 | 24 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 216 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 986 010.00 | 24 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 898.00 | | 25 115.00 | 984 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 27.00 | 10 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 226.00 | 13 236.00 | | 851 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 933.00 | 13 236.00 | | 786 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 419.00 | | 3 278.00 | 50 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 593.00 | 17 573.00 | | 33 593.00 |
6T Sur comptes clients | 42 171.00 | 317.00 | | 42 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 318.00 | 317.00 | | 51 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 331.00 | 17 890.00 | 3 278.00 | 135 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 462.00 | 297 462.00 | | 297 462.00 |
VW T.V.A. | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 073.00 | 281 073.00 | | 281 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 813.00 | 12 726.00 | | 9 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 242.00 | 302 222.00 | | 255 242.00 |
ST Autres comptes | 103 109.00 | 119 653.00 | | 103 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 337 313.00 | 355 615.00 | | 337 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | 12 726.00 | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 723.00 | 185 993.00 | | 162 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 436.00 | 107 690.00 | | 92 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 345.00 | 792 172.00 | | 710 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |