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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AN Terrains | 309 295.00 | 70 371.00 | 238 924.00 | 309 295.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 847 122.00 | 149 240.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 384.00 | 88 794.00 | 168 590.00 | 257 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 864.00 | 55 669.00 | 56 195.00 | 111 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 188.00 | 1 067 100.00 | 714 088.00 | 1 781 188.00 |
BT Marchandises | 691 708.00 | 174 753.00 | 516 955.00 | 691 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 756.00 | 57 887.00 | 917 870.00 | 975 756.00 |
BZ Autres créances | 422 011.00 | | 422 011.00 | 422 011.00 |
CF Disponibilités | 745 770.00 | | 745 770.00 | 745 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 944.00 | 232 640.00 | 2 613 304.00 | 2 845 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 133.00 | 1 299 740.00 | 3 327 393.00 | 4 627 133.00 |
CU Autres participations | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 661.00 | 2 497 567.00 | | 2 525 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 88 094.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 333.00 | 2 761 661.00 | | 2 743 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 097.00 | 305 937.00 | | 289 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | 55 640.00 | | 38 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 142.00 | 46 202.00 | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 294 407.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | 170 559.00 | | 101 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 75 000.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 12 209.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 060.00 | 959 953.00 | | 584 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 393.00 | 3 721 614.00 | | 3 327 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 769.00 | 700 200.00 | | 341 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 275.00 | 4 500.00 | 1 852 775.00 | 1 848 275.00 |
FG Production vendue services | 517 147.00 | | 517 147.00 | 517 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 422.00 | 4 500.00 | 2 369 922.00 | 2 365 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | 4 238.00 | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 233 500.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 296.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 140 582.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 92 918.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 136.00 | -10 634.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 936.00 | 5 573 559.00 | | 2 651 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 264.00 | 5 485 465.00 | | 2 610 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 672.00 | 88 094.00 | | 41 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 053.00 | | 389 460.00 | 1 777 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 101 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 868.00 | 15 456.00 | 1 781 188.00 | 369 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 868.00 | 10 956.00 | 1 674 904.00 | 369 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 409.00 | | 388 320.00 | 1 667 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 500.00 | | 1 140.00 | 104 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 278.00 | 76 779.00 | 10 956.00 | 1 001 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 134.00 | 76 779.00 | 10 956.00 | 996 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 337.00 | 174 753.00 | 238 337.00 | 238 337.00 |
6T Sur comptes clients | 70 218.00 | 6 452.00 | 18 783.00 | 70 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 555.00 | 181 205.00 | 257 120.00 | 308 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 555.00 | 181 205.00 | 257 120.00 | 308 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 205.00 | 257 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 837 089.00 | | | 837 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 354 426.00 | | | 354 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 097.00 | 46 806.00 | 193 300.00 | 289 097.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VP Divers | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 166.00 | 1 095 298.00 | 312 868.00 | 1 408 166.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 918.00 | 309 627.00 | 193 300.00 | 551 918.00 |