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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 842.00 | 88 154.00 | 224 688.00 | 312 842.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 928 391.00 | 67 971.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 169.00 | 225 114.00 | 53 055.00 | 278 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 006.00 | 113 140.00 | 151 867.00 | 265 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 520.00 | 1 354 799.00 | 626 721.00 | 1 981 520.00 |
BT Marchandises | 462 145.00 | 39 190.00 | 422 955.00 | 462 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 289.00 | 23 348.00 | 618 941.00 | 642 289.00 |
BZ Autres créances | 596 056.00 | | 596 056.00 | 596 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
CF Disponibilités | 692 850.00 | | 692 850.00 | 692 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 910.00 | 62 538.00 | 2 626 372.00 | 2 688 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 430.00 | 1 417 336.00 | 3 253 093.00 | 4 670 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069 757.00 | | | 1 069 757.00 |
CU Autres participations | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 156.00 | 2 589 660.00 | | 2 673 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 004.00 | 83 496.00 | | 72 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 161.00 | 2 849 156.00 | | 2 921 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 022.00 | 120 500.00 | | 49 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 928.00 | 145 029.00 | | 120 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | 107 551.00 | | 124 985.00 |
EA Autres dettes | 36 997.00 | 54 695.00 | | 36 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 932.00 | 428 974.00 | | 331 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 093.00 | 3 278 130.00 | | 3 253 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 389.00 | 325 127.00 | | 291 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 911.00 | | 78 433.00 | 1 997 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 825.00 | 1 981 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 681.00 | 1 852 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 627.00 | | 78 433.00 | 1 863 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 943.00 | 94 069.00 | 71 213.00 | 1 331 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 799.00 | 94 069.00 | 66 069.00 | 1 326 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 303.00 | 39 190.00 | 67 303.00 | 67 303.00 |
6T Sur comptes clients | 23 481.00 | | 133.00 | 23 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 784.00 | 39 190.00 | 67 436.00 | 90 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 784.00 | 39 190.00 | 67 436.00 | 90 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 190.00 | 67 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 614 024.00 | 124 960.00 | 489 064.00 | 614 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 552 428.00 | | 552 428.00 | 552 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 450.00 | 174 693.00 | 1 069 757.00 | 1 244 450.00 |