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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 646.00 | | 1 650 646.00 | 1 650 646.00 |
AP Constructions | 6 200 225.00 | 4 129 217.00 | 2 071 008.00 | 6 200 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 364.00 | 458 807.00 | 575 556.00 | 1 034 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 122.00 | | 977 122.00 | 977 122.00 |
AX Avances et acomptes | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 733.00 | 4 588 025.00 | 5 435 708.00 | 10 023 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 143.00 | 87 823.00 | 143 319.00 | 231 143.00 |
BZ Autres créances | 1 901 771.00 | | 1 901 771.00 | 1 901 771.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 015.00 | 87 823.00 | 2 045 192.00 | 2 133 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 748.00 | 4 675 848.00 | 7 480 900.00 | 12 156 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 117.00 | 3 715 538.00 | | 3 863 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 642.00 | 3 717 063.00 | | 3 864 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 40 636.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 244.00 | 1 001 187.00 | | 1 036 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 832.00 | 171 846.00 | | 217 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 364.00 | 227 998.00 | | 222 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 67 614.00 | | 37 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 604.00 | 14 693.00 | | 42 604.00 |
EA Autres dettes | 1 891 027.00 | 1 695 134.00 | | 1 891 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 268.00 | 257 635.00 | | 126 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 257.00 | 3 476 747.00 | | 3 616 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 900.00 | 7 193 811.00 | | 7 480 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 340.00 | | 3 905 340.00 | 3 905 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 340.00 | | 3 905 340.00 | 3 905 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 835.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 408.00 | 5 591 544.00 | | 5 624 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 290.00 | 1 876 005.00 | | 1 761 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 117.00 | 3 715 538.00 | | 3 863 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338 019.00 | | 817 211.00 | 9 338 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 497.00 | | 10 023 733.00 | 131 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | | 10 023 733.00 | 131 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338 019.00 | | 817 211.00 | 9 338 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 827.00 | 155 198.00 | | 4 432 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 827.00 | 155 198.00 | | 4 432 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 548.00 | 21 835.00 | 75 559.00 | 141 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 548.00 | 21 835.00 | 75 559.00 | 141 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 548.00 | 21 835.00 | 75 559.00 | 141 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 835.00 | 75 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 244.00 | | 1 036 244.00 | 1 036 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 364.00 | 222 364.00 | | 222 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 027.00 | 1 891 027.00 | | 1 891 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 268.00 | 66 666.00 | 59 601.00 | 126 268.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
VB T. V. A. | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
VC Groupe et associés | 561 212.00 | | | 561 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 551.00 | | | 1 131 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 914.00 | 2 132 914.00 | | 2 132 914.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 425.00 | 2 302 579.00 | 1 095 845.00 | 3 398 425.00 |