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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 646.00 | | 1 650 646.00 | 1 650 646.00 |
AP Constructions | 6 978 941.00 | 4 729 063.00 | 2 249 877.00 | 6 978 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 638.00 | 926 032.00 | 1 185 606.00 | 2 111 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
AX Avances et acomptes | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 850.00 | 5 655 095.00 | 5 283 754.00 | 10 938 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 425.00 | 151 184.00 | 1 105 240.00 | 1 256 425.00 |
BZ Autres créances | 963 704.00 | | 963 704.00 | 963 704.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 403.00 | 151 184.00 | 2 069 219.00 | 2 220 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 254.00 | 5 806 280.00 | 7 352 974.00 | 13 159 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 187.00 | 2 211 939.00 | | 2 234 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 712.00 | 2 213 464.00 | | 2 235 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 994.00 | 3 092 040.00 | | 2 970 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 264.00 | 73 677.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 884.00 | 188 510.00 | | 129 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 792.00 | 213 546.00 | | 221 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 450.00 | 10 299.00 | | 26 450.00 |
EA Autres dettes | 1 710 568.00 | 1 478 203.00 | | 1 710 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 307.00 | 48 641.00 | | 40 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 261.00 | 5 104 920.00 | | 5 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 974.00 | 7 318 384.00 | | 7 352 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 907.00 | | 2 691 907.00 | 2 691 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 907.00 | | 2 691 907.00 | 2 691 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 378.00 | 3 931 800.00 | | 4 020 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 190.00 | 1 719 861.00 | | 1 786 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 187.00 | 2 211 939.00 | | 2 234 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 796 230.00 | | 394 744.00 | 10 796 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 123.00 | | 10 938 851.00 | 252 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 123.00 | | 10 938 851.00 | 252 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796 230.00 | | 394 744.00 | 10 796 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 827.00 | 255 269.00 | | 5 399 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 827.00 | 255 269.00 | | 5 399 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 857.00 | 72 269.00 | 154 943.00 | 233 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 857.00 | 72 269.00 | 154 943.00 | 233 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 857.00 | 72 269.00 | 154 943.00 | 233 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 269.00 | 154 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 706.00 | 975 706.00 | | 975 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 568.00 | 1 710 568.00 | | 1 710 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
UX Autres créances clients | 883 873.00 | 848 618.00 | 35 254.00 | 883 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 551.00 | 372 551.00 | | 372 551.00 |
VB T. V. A. | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 287.00 | 1 995 287.00 | | 1 995 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 129.00 | 2 184 875.00 | 35 254.00 | 2 220 129.00 |
VW T.V.A. | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 997.00 | 5 099 997.00 | | 5 099 997.00 |