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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 646.00 | | 1 650 646.00 | 1 650 646.00 |
AP Constructions | 6 710 917.00 | 4 469 218.00 | 2 241 698.00 | 6 710 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 737.00 | 689 400.00 | 1 015 337.00 | 1 704 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
AX Avances et acomptes | 420 568.00 | | 420 568.00 | 420 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540 907.00 | 5 158 618.00 | 5 382 289.00 | 10 540 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 847.00 | 127 600.00 | 106 247.00 | 233 847.00 |
BZ Autres créances | 943 867.00 | | 943 867.00 | 943 867.00 |
CF Disponibilités | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 232.00 | 127 600.00 | 1 129 631.00 | 1 257 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 140.00 | 5 286 219.00 | 6 511 921.00 | 11 798 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 223.00 | 3 864 057.00 | | 2 993 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 748.00 | 3 865 581.00 | | 2 994 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 672.00 | 1 393 946.00 | | 2 240 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 967.00 | 4 897.00 | | 70 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 214 871.00 | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 509.00 | 50 533.00 | | 58 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 6 532.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 966 435.00 | 1 338 871.00 | | 966 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 517 172.00 | 3 055 383.00 | | 3 517 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 921.00 | 6 920 964.00 | | 6 511 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 260.00 | | 3 445 260.00 | 3 445 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 260.00 | | 3 445 260.00 | 3 445 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 127.00 | |
GE Autres charges | | | 45 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 319.00 | 5 544 439.00 | | 4 835 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 095.00 | 1 680 382.00 | | 1 842 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 223.00 | 3 864 057.00 | | 2 993 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672 727.00 | | 818 015.00 | 10 672 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 834.00 | 10 540 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 834.00 | 10 540 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672 727.00 | | 818 015.00 | 10 672 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 676.00 | 207 942.00 | | 4 950 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 676.00 | 207 942.00 | | 4 950 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 465.00 | 71 127.00 | 51 991.00 | 108 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 465.00 | 71 127.00 | 51 991.00 | 108 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 465.00 | 71 127.00 | 51 991.00 | 108 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 127.00 | 51 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 784.00 | | 1 059 784.00 | 1 059 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 435.00 | 966 435.00 | | 966 435.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 159.00 | 197 159.00 | | 197 159.00 |
VB T. V. A. | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 887.00 | 1 180 887.00 | | 1 180 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 149.00 | 869 149.00 | | 869 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 040.00 | 1 186 040.00 | | 1 186 040.00 |
VW T.V.A. | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 205.00 | 2 386 420.00 | 1 059 784.00 | 3 446 205.00 |