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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 646.00 | | 1 650 646.00 | 1 650 646.00 |
AP Constructions | 6 543 954.00 | 4 349 743.00 | 2 194 210.00 | 6 543 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 866.00 | 600 933.00 | 820 933.00 | 1 421 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 648.00 | | 583 648.00 | 583 648.00 |
AX Avances et acomptes | 472 610.00 | | 472 610.00 | 472 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 726.00 | 4 950 676.00 | 5 722 050.00 | 10 672 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 878.00 | 108 465.00 | 73 412.00 | 181 878.00 |
BZ Autres créances | 1 125 249.00 | | 1 125 249.00 | 1 125 249.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 379.00 | 108 465.00 | 1 198 914.00 | 1 307 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 106.00 | 5 059 141.00 | 6 920 964.00 | 11 980 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 057.00 | 3 359 444.00 | | 3 864 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 581.00 | 3 360 968.00 | | 3 865 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 946.00 | 1 013 549.00 | | 1 393 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897.00 | 328 177.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 871.00 | 267 861.00 | | 214 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | 88 351.00 | | 50 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 23 035.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 1 338 871.00 | 2 409 771.00 | | 1 338 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 729.00 | 189 246.00 | | 45 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 383.00 | 4 319 993.00 | | 3 055 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 964.00 | 7 680 962.00 | | 6 920 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 639.00 | | 3 890 639.00 | 3 890 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 639.00 | | 3 890 639.00 | 3 890 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | -41 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 443.00 | | | -15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 439.00 | 5 287 346.00 | | 5 544 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 382.00 | 1 927 902.00 | | 1 680 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864 057.00 | 3 359 444.00 | | 3 864 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 925.00 | | 611 769.00 | 10 671 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 967.00 | | 10 672 727.00 | 610 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 967.00 | | 10 672 727.00 | 610 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671 925.00 | | 611 769.00 | 10 671 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 417 537.00 | | | 417 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 214.00 | 186 462.00 | | 4 764 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764 214.00 | 186 462.00 | | 4 764 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 590.00 | 15 525.00 | 44 650.00 | 137 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 590.00 | 15 525.00 | 44 650.00 | 137 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 590.00 | 15 525.00 | 44 650.00 | 137 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 525.00 | 44 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 358.00 | | 1 062 358.00 | 1 062 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 871.00 | 214 871.00 | | 214 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 871.00 | 1 338 871.00 | | 1 338 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UX Autres créances clients | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VB T. V. A. | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VI Groupe et associés | 331 587.00 | 331 587.00 | | 331 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 491.00 | 981 491.00 | | 981 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 127.00 | 1 307 127.00 | | 1 307 127.00 |
VW T.V.A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 485.00 | 1 988 126.00 | 1 062 358.00 | 3 050 485.00 |