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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 646.00 | | 1 650 646.00 | 1 650 646.00 |
AP Constructions | 7 010 013.00 | 4 863 482.00 | 2 146 530.00 | 7 010 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 479.00 | 1 053 419.00 | 1 133 059.00 | 2 186 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 884.00 | 5 916 902.00 | 5 021 981.00 | 10 938 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 383.00 | 245 337.00 | 710 046.00 | 955 383.00 |
BZ Autres créances | 913 201.00 | | 913 201.00 | 913 201.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 918.00 | 245 337.00 | 1 623 581.00 | 1 868 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 807 802.00 | 6 162 240.00 | 6 645 562.00 | 12 807 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 800.00 | 2 234 187.00 | | 2 661 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 325.00 | 2 235 712.00 | | 2 663 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 184.00 | 2 970 994.00 | | 2 011 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 154.00 | 17 264.00 | | 85 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 129 884.00 | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 433.00 | 221 792.00 | | 160 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 26 450.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 1 617 833.00 | 1 710 568.00 | | 1 617 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 974.00 | 40 307.00 | | 31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 237.00 | 5 117 261.00 | | 3 982 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 562.00 | 7 352 974.00 | | 6 645 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 448.00 | | 3 325 448.00 | 3 325 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 448.00 | | 3 325 448.00 | 3 325 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 604.00 | 4 020 378.00 | | 4 489 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 803.00 | 1 786 190.00 | | 1 827 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 800.00 | 2 234 187.00 | | 2 661 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 938 851.00 | | 159 027.00 | 10 938 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 912.00 | 53 081.00 | 10 938 884.00 | 105 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | 53 081.00 | 10 938 884.00 | 105 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938 851.00 | | 159 027.00 | 10 938 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655 096.00 | 261 807.00 | | 5 655 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 096.00 | 261 807.00 | | 5 655 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 184.00 | 110 726.00 | 16 573.00 | 151 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 184.00 | 110 726.00 | 16 573.00 | 151 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 184.00 | 110 726.00 | 16 573.00 | 151 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 726.00 | 16 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 996.00 | 852 996.00 | | 852 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 833.00 | 1 617 833.00 | | 1 617 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 355 532.00 | 272 771.00 | 82 760.00 | 355 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 851.00 | 599 851.00 | | 599 851.00 |
VB T. V. A. | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 187.00 | 1 158 187.00 | | 1 158 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 619.00 | 775 619.00 | | 775 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 585.00 | 1 785 824.00 | 82 760.00 | 1 868 585.00 |
VW T.V.A. | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 082.00 | 3 897 082.00 | | 3 897 082.00 |