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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 796 228.00 | 5 399 827.00 | 5 396 401.00 | 10 796 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796 230.00 | 5 399 827.00 | 5 396 403.00 | 10 796 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 195.00 | 233 857.00 | 922 338.00 | 1 156 195.00 |
BZ Autres créances | 999 401.00 | | 999 401.00 | 999 401.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 838.00 | 233 857.00 | 1 921 981.00 | 2 155 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 069.00 | 5 633 684.00 | 7 318 384.00 | 12 952 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 939.00 | 2 993 223.00 | | 2 211 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 464.00 | 2 994 748.00 | | 2 213 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 040.00 | 2 240 672.00 | | 3 092 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 677.00 | 70 967.00 | | 73 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 510.00 | 179 935.00 | | 188 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 546.00 | 58 509.00 | | 213 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | 652.00 | | 10 299.00 |
EA Autres dettes | 1 478 203.00 | 966 435.00 | | 1 478 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 920.00 | 3 517 172.00 | | 5 104 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 384.00 | 6 511 921.00 | | 7 318 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 186.00 | | 2 736 186.00 | 2 736 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 186.00 | | 2 736 186.00 | 2 736 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 800.00 | 4 835 319.00 | | 3 931 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 861.00 | 1 842 095.00 | | 1 719 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 939.00 | 2 993 223.00 | | 2 211 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 908.00 | | 678 124.00 | 10 540 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 802.00 | 10 796 230.00 | | 422 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 802.00 | 10 796 230.00 | | 422 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 540 908.00 | | 678 124.00 | 10 540 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158 618.00 | 241 209.00 | | 5 158 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158 618.00 | 241 209.00 | | 5 158 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 600.00 | 106 981.00 | 724.00 | 127 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 600.00 | 106 981.00 | 724.00 | 127 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 600.00 | 106 981.00 | 724.00 | 127 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 981.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 553.00 | | 1 072 553.00 | 1 072 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 203.00 | 1 478 203.00 | | 1 478 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 641.00 | 8 333.00 | 33 333.00 | 48 641.00 |
UX Autres créances clients | 415 007.00 | 370 953.00 | 44 053.00 | 415 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 188.00 | 741 188.00 | | 741 188.00 |
VB T. V. A. | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 487.00 | 2 019 487.00 | | 2 019 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 746.00 | 868 746.00 | | 868 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 596.00 | 2 111 543.00 | 44 053.00 | 2 155 596.00 |
VW T.V.A. | 213 546.00 | 213 546.00 | | 213 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 242.00 | 3 918 381.00 | 1 105 886.00 | 5 031 242.00 |