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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 622 408.00 | 434 029.00 | 188 379.00 | 622 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 960.00 | 3 419 853.00 | 1 797 107.00 | 5 216 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 293.00 | 115 791.00 | 12 502.00 | 128 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 377.00 | 3 974 858.00 | 2 035 519.00 | 6 010 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 646.00 | 14 288.00 | 446 358.00 | 460 646.00 |
BZ Autres créances | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CF Disponibilités | 750 640.00 | | 750 640.00 | 750 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 532.00 | 14 288.00 | 1 367 243.00 | 1 381 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 908.00 | 3 989 146.00 | 3 402 762.00 | 7 391 908.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 025.00 | 553 959.00 | | 302 025.00 |
DL TOTAL (I) | 549 513.00 | 801 447.00 | | 549 513.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 11 600.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 11 600.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 084.00 | 327 698.00 | | 653 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 701.00 | 973 585.00 | | 1 422 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 765.00 | 172 116.00 | | 222 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 251.00 | 213 445.00 | | 195 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 712.00 | | | 337 712.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 2 061.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 249.00 | 1 688 906.00 | | 2 837 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 762.00 | 2 501 953.00 | | 3 402 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 365.00 | 1 294 220.00 | | 5 495 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 208.00 | 6 010 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 208.00 | 5 997 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 953.00 | 1 294 177.00 | | 5 482 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | 43.00 | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 826.00 | 674 920.00 | 699 887.00 | 3 999 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 641.00 | 674 920.00 | 699 887.00 | 3 994 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 16 000.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 164.00 | 798.00 | 9 674.00 | 23 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 164.00 | 798.00 | 9 674.00 | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 764.00 | 16 798.00 | 21 274.00 | 34 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 798.00 | 21 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 765.00 | 222 765.00 | | 222 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 712.00 | 337 712.00 | | 337 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 444 377.00 | | | 444 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 276.00 | 88 968.00 | 319 308.00 | 408 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 701.00 | 1 422 701.00 | | 1 422 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 010.00 | | | 377 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 035.00 | 616 035.00 | | 616 035.00 |
VW T.V.A. | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 249.00 | 2 517 941.00 | 319 308.00 | 2 837 249.00 |