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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 706.00 | 275.00 | 5 981.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 693 441.00 | 561 879.00 | 131 562.00 | 693 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412 261.00 | 5 725 958.00 | 2 686 303.00 | 8 412 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 037.00 | 165 089.00 | 66 948.00 | 232 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 381 364.00 | 6 458 632.00 | 2 922 732.00 | 9 381 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 152.00 | 4 361.00 | 645 791.00 | 650 152.00 |
BZ Autres créances | 221 580.00 | | 221 580.00 | 221 580.00 |
CF Disponibilités | 1 514 503.00 | | 1 514 503.00 | 1 514 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 042.00 | 4 361.00 | 2 553 682.00 | 2 558 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 406.00 | 6 462 993.00 | 5 476 414.00 | 11 939 406.00 |
CU Autres participations | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 839.00 | 633 511.00 | | 1 013 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 314.00 | 380 328.00 | | 260 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 891.00 | 1 293 578.00 | | 1 553 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 364.00 | 1 956 222.00 | | 2 584 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 280.00 | 1 052 387.00 | | 87 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 366.00 | 248 027.00 | | 206 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 213.00 | 252 544.00 | | 272 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
EA Autres dettes | 121 301.00 | 36 557.00 | | 121 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 522.00 | 3 545 736.00 | | 3 922 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 414.00 | 4 839 314.00 | | 5 476 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 371.00 | 2 366 101.00 | | 2 151 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 923 216.00 | | 1 321 300.00 | 8 923 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 151.00 | 9 381 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 151.00 | 9 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | 567.00 | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910 456.00 | | 1 320 696.00 | 8 910 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 37.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 807.00 | 1 126 081.00 | 590 256.00 | 5 922 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 292.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 393.00 | 1 125 789.00 | 590 256.00 | 5 917 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 197.00 | 267.00 | 21 103.00 | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 197.00 | 267.00 | 21 103.00 | 25 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 197.00 | 267.00 | 21 103.00 | 25 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 21 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 366.00 | 206 366.00 | | 206 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UX Autres créances clients | 644 264.00 | 644 264.00 | | 644 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 989.00 | 614 838.00 | 1 408 493.00 | 2 385 989.00 |
VI Groupe et associés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 952.00 | | | 836 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 674.00 | 910 674.00 | | 910 674.00 |
VW T.V.A. | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 523.00 | 2 151 372.00 | 1 408 493.00 | 3 922 523.00 |