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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 693 441.00 | 536 081.00 | 157 361.00 | 693 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965 561.00 | 5 250 269.00 | 2 715 291.00 | 7 965 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 193.00 | 131 043.00 | 90 150.00 | 221 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 216.00 | 5 922 807.00 | 3 000 409.00 | 8 923 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 849.00 | 25 197.00 | 545 652.00 | 570 849.00 |
BZ Autres créances | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
CF Disponibilités | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 102.00 | 25 197.00 | 1 838 905.00 | 1 864 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 318.00 | 5 948 004.00 | 4 839 314.00 | 10 787 318.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 511.00 | 330 415.00 | | 633 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 328.00 | 303 097.00 | | 380 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 578.00 | 913 250.00 | | 1 293 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 222.00 | 1 765 789.00 | | 1 956 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 387.00 | 1 236 908.00 | | 1 052 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 027.00 | 243 274.00 | | 248 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 544.00 | 209 301.00 | | 252 544.00 |
EA Autres dettes | 36 557.00 | 12 794.00 | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 736.00 | 3 468 066.00 | | 3 545 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 314.00 | 4 381 316.00 | | 4 839 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 101.00 | 2 418 900.00 | | 2 366 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 689.00 | | 1 701 964.00 | 7 701 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 437.00 | 8 923 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 437.00 | 8 910 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 968.00 | | 1 701 925.00 | 7 688 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 39.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 343.00 | 1 247 926.00 | 419 462.00 | 5 094 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 929.00 | 1 247 926.00 | 419 462.00 | 5 088 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | 8 563.00 | 1 818.00 | 18 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 452.00 | 8 563.00 | 1 818.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | 8 563.00 | 1 818.00 | 18 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 563.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UX Autres créances clients | 534 902.00 | 534 902.00 | | 534 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VB T. V. A. | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 810.00 | 307 810.00 | | 307 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 413.00 | 468 777.00 | 1 179 636.00 | 1 648 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 387.00 | 1 052 387.00 | | 1 052 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 661.00 | | | 957 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 408.00 | 788 408.00 | | 788 408.00 |
VW T.V.A. | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 738.00 | 2 366 102.00 | 1 179 636.00 | 3 545 738.00 |