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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 275.00 | 139.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 690 439.00 | 458 539.00 | 231 899.00 | 690 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335 290.00 | 3 765 230.00 | 1 570 061.00 | 5 335 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 856.00 | 121 313.00 | 8 542.00 | 129 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 572.00 | 4 350 357.00 | 1 848 215.00 | 6 198 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 604.00 | 5 437.00 | 366 167.00 | 371 604.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 846 904.00 | | 846 904.00 | 846 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 677.00 | 5 437.00 | 1 400 240.00 | 1 405 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 249.00 | 4 355 795.00 | 3 248 454.00 | 7 604 249.00 |
CU Autres participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 036.00 | 302 025.00 | | -33 036.00 |
DL TOTAL (I) | 274 191.00 | 549 513.00 | | 274 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 431.00 | 653 084.00 | | 1 258 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 748.00 | 1 422 701.00 | | 1 435 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 222 765.00 | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 151.00 | 195 251.00 | | 181 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 337 712.00 | | |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 5 737.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 264.00 | 2 837 249.00 | | 2 974 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 454.00 | 3 402 762.00 | | 3 248 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 010.00 | 2 517 941.00 | | 2 294 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 288.00 | 866.00 | 9 717.00 | 14 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 288.00 | 866.00 | 9 717.00 | 14 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 288.00 | 866.00 | 25 717.00 | 30 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 25 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 364 395.00 | | | 364 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 303.00 | 451 049.00 | 680 254.00 | 1 131 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 748.00 | 1 435 748.00 | | 1 435 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 987.00 | | | 1 127 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 645.00 | | | 522 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 105.00 | 519 105.00 | | 519 105.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 263.00 | 2 294 009.00 | 680 254.00 | 2 974 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |