| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 692 240.00 | 484 342.00 | 207 897.00 | 692 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991 528.00 | 4 196 761.00 | 1 794 767.00 | 5 991 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 283.00 | 117 252.00 | 19 030.00 | 136 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 979.00 | 4 803 770.00 | 2 059 208.00 | 6 862 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 034.00 | 23 702.00 | 445 332.00 | 469 034.00 |
BZ Autres créances | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
CF Disponibilités | 925 401.00 | | 925 401.00 | 925 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 139.00 | 23 702.00 | 1 671 437.00 | 1 695 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 118.00 | 4 827 473.00 | 3 730 645.00 | 8 558 118.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DH Report à nouveau | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 963.00 | -33 036.00 | | 335 963.00 |
DL TOTAL (I) | 610 154.00 | 274 191.00 | | 610 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 828.00 | 1 258 431.00 | | 1 124 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 722.00 | 1 435 748.00 | | 1 373 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | 94 679.00 | | 124 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 028.00 | 181 151.00 | | 194 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 596.00 | | | 291 596.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 4 254.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 492.00 | 2 974 264.00 | | 3 120 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 645.00 | 3 248 454.00 | | 3 730 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 348.00 | 2 294 010.00 | | 2 479 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 572.00 | | 953 611.00 | 6 198 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 205.00 | 6 862 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 093.00 | 6 850 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185 845.00 | | 953 559.00 | 6 185 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 52.00 | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 357.00 | 720 273.00 | 266 859.00 | 4 350 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 139.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 082.00 | 720 134.00 | 266 859.00 | 4 345 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | 20 877.00 | 2 612.00 | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | 20 877.00 | 2 612.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | 20 877.00 | 2 612.00 | 5 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 877.00 | 2 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 440 086.00 | 440 086.00 | | 440 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VB T. V. A. | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 410.00 | 427 266.00 | 641 144.00 | 1 068 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 722.00 | 1 373 722.00 | | 1 373 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 104.00 | | | 640 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 424.00 | 736 424.00 | | 736 424.00 |
VW T.V.A. | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 491.00 | 2 479 347.00 | 641 144.00 | 3 120 491.00 |