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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AP Constructions | 693 441.00 | 510 152.00 | 183 290.00 | 693 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829 608.00 | 4 465 466.00 | 2 364 142.00 | 6 829 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 658.00 | 113 312.00 | 22 346.00 | 135 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 689.00 | 5 094 343.00 | 2 607 345.00 | 7 701 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 877.00 | 18 452.00 | 500 425.00 | 518 877.00 |
BZ Autres créances | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CF Disponibilités | 1 126 023.00 | | 1 126 023.00 | 1 126 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 423.00 | 18 452.00 | 1 773 971.00 | 1 792 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 112.00 | 5 112 795.00 | 4 381 316.00 | 9 494 112.00 |
CU Autres participations | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 415.00 | 27 488.00 | | 330 415.00 |
DH Report à nouveau | | -33 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 097.00 | 335 963.00 | | 303 097.00 |
DL TOTAL (I) | 913 250.00 | 610 154.00 | | 913 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 789.00 | 1 124 828.00 | | 1 765 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 908.00 | 1 373 722.00 | | 1 236 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 274.00 | 124 565.00 | | 243 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 301.00 | 194 028.00 | | 209 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291 596.00 | | |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 11 753.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 066.00 | 3 120 492.00 | | 3 468 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 316.00 | 3 730 645.00 | | 4 381 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 900.00 | 2 479 348.00 | | 2 418 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 979.00 | | 1 769 039.00 | 6 862 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 328.00 | 7 701 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 328.00 | 7 688 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850 312.00 | | 1 768 985.00 | 6 850 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 54.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 769.00 | 890 971.00 | 600 398.00 | 4 803 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798 355.00 | 890 971.00 | 600 398.00 | 4 798 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 702.00 | 2 422.00 | 7 672.00 | 23 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 702.00 | 2 422.00 | 7 672.00 | 23 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 702.00 | 2 422.00 | 7 672.00 | 23 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 7 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 494 013.00 | 494 013.00 | | 494 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 897.00 | 583 731.00 | 1 049 166.00 | 1 632 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 908.00 | 1 236 908.00 | | 1 236 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 500.00 | | | 1 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 626.00 | | | 639 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 452.00 | 638 452.00 | | 638 452.00 |
VW T.V.A. | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 066.00 | 2 418 900.00 | 1 049 166.00 | 3 468 066.00 |