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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 681.00 | 1 424 959.00 | 506 722.00 | 1 931 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 722.00 | 1 284 470.00 | 181 251.00 | 1 465 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 852.00 | 2 709 429.00 | 690 422.00 | 3 399 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 182.00 | | 659 182.00 | 659 182.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 164.00 | | 1 043 164.00 | 1 043 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 016.00 | 2 709 429.00 | 1 733 586.00 | 4 443 016.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 758.00 | | | 290 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 625 035.00 | | | 625 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 222.00 | | | 471 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 550.00 | | | 1 108 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 586.00 | | | 1 733 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 625.00 | | | 818 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 996.00 | | 156 956.00 | 3 532 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 099.00 | 3 399 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 099.00 | 3 397 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 547.00 | | 156 956.00 | 3 530 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 762.00 | 203 876.00 | 285 209.00 | 2 790 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 762.00 | 203 876.00 | 285 209.00 | 2 790 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 182.00 | | | 659 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 894.00 | 180 969.00 | 289 925.00 | 470 894.00 |
VI Groupe et associés | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 314.00 | | | 164 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 932.00 | 713 932.00 | 2 000.00 | 715 932.00 |
VW T.V.A. | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 550.00 | 818 625.00 | 289 925.00 | 1 108 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 458 107.00 | | | 458 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
YT Sous‐traitance | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 787.00 | | | 499 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 977.00 | | | 834 977.00 |