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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 452.00 | 1 986 406.00 | 601 046.00 | 2 587 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 768.00 | 1 287 481.00 | 479 286.00 | 1 766 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 669.00 | 3 273 888.00 | 1 082 781.00 | 4 356 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BP En cours de production de services | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 578 466.00 | | 578 466.00 | 578 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 496.00 | | 1 190 496.00 | 1 190 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 165.00 | 3 273 888.00 | 2 273 277.00 | 5 547 165.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 033.00 | | | 461 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 402.00 | | | 230 402.00 |
DL TOTAL (I) | 966 435.00 | | | 966 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 930.00 | | | 616 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 841.00 | | | 1 306 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 277.00 | | | 2 273 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 805.00 | | | 889 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 171.00 | | 3 013 171.00 | 3 013 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 171.00 | | 3 013 171.00 | 3 013 171.00 |
FM Production stockée | | | 41 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 407.00 | | | 3 155 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 004.00 | | | 2 925 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 402.00 | | | 230 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 220.00 | | 307 070.00 | 4 303 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 621.00 | 4 356 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 621.00 | 4 354 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 771.00 | | 307 070.00 | 4 300 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 874.00 | 234 517.00 | 253 503.00 | 3 292 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 874.00 | 234 517.00 | 253 503.00 | 3 292 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 326.00 | 527 326.00 | | 527 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 353.00 | 199 317.00 | 417 035.00 | 616 353.00 |
VI Groupe et associés | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 928.00 | 540 928.00 | 2 000.00 | 542 928.00 |
VW T.V.A. | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 841.00 | 889 805.00 | 417 035.00 | 1 306 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
ST Autres comptes | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
YT Sous‐traitance | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 739.00 | | | 671 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 146.00 | | | 1 166 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |