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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 232.00 | 682.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 356.00 | 1 550 301.00 | 573 054.00 | 2 123 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 939.00 | 1 318 295.00 | 252 644.00 | 1 570 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 660.00 | 2 868 829.00 | 828 831.00 | 3 697 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 726.00 | | 1 001 726.00 | 1 001 726.00 |
BZ Autres créances | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 880.00 | 2 868 829.00 | 2 092 051.00 | 4 960 880.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 035.00 | | | 350 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DL TOTAL (I) | 704 163.00 | | | 704 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 619.00 | | | 541 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 888.00 | | | 1 387 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 051.00 | | | 2 092 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 290.00 | | | 1 037 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 742.00 | | 2 806 742.00 | 2 806 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 742.00 | | 2 806 742.00 | 2 806 742.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 029.00 | | | 2 843 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 902.00 | | | 2 763 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 852.00 | | 365 058.00 | 3 399 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 250.00 | 3 697 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 250.00 | 3 694 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 403.00 | | 364 143.00 | 3 397 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 429.00 | 226 405.00 | 67 006.00 | 2 709 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 429.00 | 226 173.00 | 67 006.00 | 2 709 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 726.00 | | | 1 001 726.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 227.00 | 190 629.00 | 350 598.00 | 541 227.00 |
VI Groupe et associés | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 198.00 | | | 269 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 683.00 | 1 056 683.00 | 2 000.00 | 1 058 683.00 |
VW T.V.A. | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 888.00 | 1 037 290.00 | 350 598.00 | 1 387 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
ST Autres comptes | 538 717.00 | | | 538 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
YT Sous‐traitance | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 407.00 | | | 516 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 458.00 | | | 279 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 504.00 | | | 1 075 504.00 |