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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 536.00 | 1 886 278.00 | 716 257.00 | 2 602 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 235.00 | 1 406 596.00 | 291 639.00 | 1 698 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 220.00 | 3 292 874.00 | 1 010 345.00 | 4 303 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 732.00 | | 741 732.00 | 741 732.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 188 666.00 | | 188 666.00 | 188 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 199.00 | | 1 024 199.00 | 1 024 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 420.00 | 3 292 874.00 | 2 034 545.00 | 5 327 420.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 482.00 | | | 480 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DL TOTAL (I) | 816 033.00 | | | 816 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 198.00 | | | 570 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 929.00 | | | 181 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 320.00 | | | 264 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 063.00 | | | 182 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 512.00 | | | 1 218 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 545.00 | | | 2 034 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 255.00 | | | 878 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 446.00 | | 3 014 446.00 | 3 014 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 446.00 | | 3 014 446.00 | 3 014 446.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 934.00 | | | 3 001 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 383.00 | | | 2 941 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 452.00 | | 554 424.00 | 3 768 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 656.00 | 4 303 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 4 300 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 088.00 | | 554 424.00 | 3 765 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 647.00 | 242 884.00 | 19 656.00 | 3 069 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 224.00 | 915.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 956.00 | 242 659.00 | 18 741.00 | 3 068 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 320.00 | 264 320.00 | | 264 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 732.00 | 741 732.00 | | 741 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 668.00 | 229 411.00 | 340 257.00 | 569 668.00 |
VI Groupe et associés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 200.00 | | | 231 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 018.00 | 777 018.00 | 2 000.00 | 779 018.00 |
VW T.V.A. | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 512.00 | 878 255.00 | 340 257.00 | 1 218 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
ST Autres comptes | 572 732.00 | | | 572 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
YT Sous‐traitance | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 314.00 | | | 664 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 059.00 | | | 355 059.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 530.00 | | | 1 121 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |