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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911 140.00 | 2 124 890.00 | 786 250.00 | 2 911 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 904.00 | 1 215 716.00 | 685 187.00 | 1 900 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 501.00 | 3 340 606.00 | 1 473 894.00 | 4 814 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 240.00 | | 701 240.00 | 701 240.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CF Disponibilités | 437 573.00 | | 437 573.00 | 437 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 502.00 | | 1 243 502.00 | 1 243 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 003.00 | 3 340 606.00 | 2 717 396.00 | 6 058 003.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 435.00 | | | 691 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 683.00 | | | 1 093 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 670.00 | | | 623 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 353.00 | | | 521 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 713.00 | | | 1 623 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 396.00 | | | 2 717 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 415.00 | | | 1 240 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 576.00 | | 3 392 576.00 | 3 392 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 576.00 | | 3 392 576.00 | 3 392 576.00 |
FM Production stockée | | | -175 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 552.00 | | | 3 357 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 304.00 | | | 3 230 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 669.00 | | 702 371.00 | 4 356 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 539.00 | 4 814 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 539.00 | 4 812 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 220.00 | | 702 364.00 | 4 354 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 6.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 888.00 | 303 869.00 | 237 150.00 | 3 273 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 888.00 | 303 869.00 | 237 150.00 | 3 273 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 353.00 | 521 353.00 | | 521 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 240.00 | 701 240.00 | | 701 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 432.00 | 240 133.00 | 363 572.00 | 623 432.00 |
VI Groupe et associés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 978.00 | 755 978.00 | 2 000.00 | 757 978.00 |
VW T.V.A. | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 713.00 | 1 240 415.00 | 363 572.00 | 1 623 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
ST Autres comptes | 586 558.00 | | | 586 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
YT Sous‐traitance | 336 127.00 | | | 336 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 823.00 | | | 672 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 341.00 | | | 1 256 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |