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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 690.00 | 224.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 409.00 | 1 715 347.00 | 438 062.00 | 2 153 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 678.00 | 1 353 609.00 | 258 068.00 | 1 611 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 452.00 | 3 069 647.00 | 698 805.00 | 3 768 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 041.00 | | 512 041.00 | 512 041.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CF Disponibilités | 447 166.00 | | 447 166.00 | 447 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 666.00 | | 1 126 665.00 | 1 126 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 119.00 | 3 069 647.00 | 1 825 472.00 | 4 895 119.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 163.00 | | | 429 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
DL TOTAL (I) | 845 482.00 | | | 845 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 084.00 | | | 461 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 990.00 | | | 979 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 472.00 | | | 1 825 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 783.00 | | | 695 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 105.00 | | 2 870 105.00 | 2 870 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 105.00 | | 2 870 105.00 | 2 870 105.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 570.00 | | | 2 956 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 252.00 | | | 2 815 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 660.00 | | 117 730.00 | 3 697 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 938.00 | 3 768 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 938.00 | 3 765 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 296.00 | | 117 730.00 | 3 694 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 829.00 | 247 756.00 | 46 938.00 | 2 868 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 457.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 596.00 | 247 298.00 | 46 938.00 | 2 868 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 041.00 | 512 041.00 | | 512 041.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 919.00 | 176 712.00 | 284 206.00 | 460 919.00 |
VI Groupe et associés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 858.00 | | | 197 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 011.00 | 568 011.00 | 2 000.00 | 570 011.00 |
VW T.V.A. | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 990.00 | 695 783.00 | 284 206.00 | 979 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 577 405.00 | | | 577 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YT Sous‐traitance | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 126.00 | | | 666 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 997.00 | | | 278 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 828.00 | | | 1 083 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |