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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 731.00 | 59 069.00 | 67 661.00 | 126 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 731.00 | 59 069.00 | 67 661.00 | 126 731.00 |
BT Marchandises | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 802.00 | | 243 802.00 | 243 802.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CF Disponibilités | 563 220.00 | | 563 220.00 | 563 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 201.00 | | 940 201.00 | 940 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 931.00 | 59 069.00 | 1 007 861.00 | 1 066 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 405 294.00 | 308 381.00 | | 405 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 235.00 | 96 913.00 | | 93 235.00 |
DL TOTAL (I) | 666 223.00 | 572 988.00 | | 666 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 808.00 | 102 273.00 | | 103 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 16 235.00 | | 26 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 600.00 | 83 772.00 | | 99 600.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 7 026.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 690.00 | 109 967.00 | | 108 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 638.00 | 319 273.00 | | 341 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 861.00 | 892 261.00 | | 1 007 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 18 723.00 | | 40 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 18 723.00 | | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |