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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 1 054.00 | 3 447.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 113.00 | 107 070.00 | 25 043.00 | 132 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 614.00 | 108 124.00 | 28 491.00 | 136 614.00 |
BT Marchandises | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 183.00 | | 364 183.00 | 364 183.00 |
BZ Autres créances | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CF Disponibilités | 643 853.00 | | 643 853.00 | 643 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 248.00 | | 1 156 248.00 | 1 156 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 863.00 | 108 124.00 | 1 184 739.00 | 1 292 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 619 613.00 | 609 030.00 | | 619 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 319.00 | 10 583.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | 830 626.00 | 787 307.00 | | 830 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 017.00 | 107 480.00 | | 108 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 42 348.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 323.00 | 78 975.00 | | 114 323.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 3 991.00 | | 5 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 977.00 | 97 082.00 | | 95 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 113.00 | 329 874.00 | | 354 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 739.00 | 1 117 181.00 | | 1 184 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 350.00 | | 5 412.00 | 166 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 148.00 | 136 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 148.00 | 132 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 350.00 | | 911.00 | 166 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 258.00 | 17 306.00 | 27 440.00 | 118 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | 16 252.00 | 27 440.00 | 118 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
UX Autres créances clients | 364 183.00 | 364 183.00 | | 364 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 578.00 | 402 578.00 | | 402 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 113.00 | 354 113.00 | | 354 113.00 |