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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 366.00 | 97 246.00 | 61 120.00 | 158 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 97 246.00 | 61 120.00 | 158 366.00 |
BT Marchandises | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CF Disponibilités | 544 488.00 | | 544 488.00 | 544 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 989.00 | | 1 033 989.00 | 1 033 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 355.00 | 97 246.00 | 1 095 109.00 | 1 192 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 571 068.00 | 498 530.00 | | 571 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 72 538.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 776 724.00 | 738 761.00 | | 776 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 945.00 | 105 365.00 | | 106 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 43 064.00 | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 156.00 | 139 115.00 | | 89 156.00 |
EA Autres dettes | | 7 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 849.00 | 96 273.00 | | 96 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 385.00 | 391 188.00 | | 318 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 109.00 | 1 129 949.00 | | 1 095 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 209.00 | | 21 277.00 | 146 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 158 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 121.00 | 158 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 209.00 | | 21 277.00 | 146 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 500.00 | 22 946.00 | 7 200.00 | 81 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | 22 946.00 | 7 200.00 | 81 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
UX Autres créances clients | 347 521.00 | 347 521.00 | | 347 521.00 |
VP Divers | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 403.00 | 378 403.00 | | 378 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 385.00 | 318 385.00 | | 318 385.00 |