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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 209.00 | 81 500.00 | 64 709.00 | 146 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 209.00 | 81 500.00 | 64 709.00 | 146 209.00 |
BT Marchandises | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 937.00 | | 433 937.00 | 433 937.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CF Disponibilités | 516 353.00 | | 516 353.00 | 516 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 449.00 | 81 500.00 | 1 129 949.00 | 1 211 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 498 530.00 | 405 294.00 | | 498 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 93 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 666 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 365.00 | 103 808.00 | | 105 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 26 413.00 | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 115.00 | 99 600.00 | | 139 115.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 3 127.00 | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 273.00 | 108 690.00 | | 96 273.00 |
EC TOTAL (IV) | | 341 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 949.00 | 1 007 861.00 | | 1 129 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 069.00 | 22 431.00 | | 59 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 22 431.00 | | 59 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 937.00 | | | 433 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 249.00 | 440 249.00 | | 440 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 188.00 | 391 188.00 | | 391 188.00 |