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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 2 743.00 | 4 377.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 562.00 | 121 688.00 | 40 874.00 | 162 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 131.00 | 124 431.00 | 65 700.00 | 190 131.00 |
BT Marchandises | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 089.00 | | 376 089.00 | 376 089.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
CF Disponibilités | 528 505.00 | | 528 505.00 | 528 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 207.00 | | 1 163 207.00 | 1 163 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 338.00 | 124 431.00 | 1 228 907.00 | 1 353 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 662 932.00 | 619 613.00 | | 662 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 43 319.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 844 930.00 | 830 626.00 | | 844 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 557.00 | 108 017.00 | | 108 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 30 034.00 | | 21 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 971.00 | 114 323.00 | | 99 971.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 5 762.00 | | 12 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 977.00 | 354 113.00 | | 338 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 907.00 | 1 184 739.00 | | 1 228 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 614.00 | | 53 517.00 | 136 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 21 619.00 | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 113.00 | | 30 449.00 | 132 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 124.00 | 16 307.00 | | 108 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 689.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 070.00 | 14 618.00 | | 107 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 376 089.00 | 376 089.00 | | 376 089.00 |
VI Groupe et associés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 991.00 | 416 542.00 | 1 449.00 | 417 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 977.00 | 338 977.00 | | 338 977.00 |