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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 350.00 | 118 258.00 | 48 092.00 | 166 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 350.00 | 118 258.00 | 48 092.00 | 166 350.00 |
BT Marchandises | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 292.00 | | 396 292.00 | 396 292.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CF Disponibilités | 533 243.00 | | 533 243.00 | 533 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 090.00 | | 1 069 090.00 | 1 069 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 440.00 | 118 258.00 | 1 117 181.00 | 1 235 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 609 030.00 | 571 068.00 | | 609 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | 37 962.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 787 307.00 | 776 724.00 | | 787 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 480.00 | 106 945.00 | | 107 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 25 435.00 | | 42 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 975.00 | 89 156.00 | | 78 975.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 082.00 | 96 849.00 | | 97 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 874.00 | 318 385.00 | | 329 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 181.00 | 1 095 109.00 | | 1 117 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 366.00 | | 13 796.00 | 158 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 166 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 166 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 366.00 | | 13 796.00 | 158 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
UX Autres créances clients | 396 292.00 | 396 292.00 | | 396 292.00 |
VI Groupe et associés | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 743.00 | 424 743.00 | | 424 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |