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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 613.00 | 277 636.00 | 55 977.00 | 333 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 564.00 | 282 596.00 | 63 969.00 | 346 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 729.00 | 7 880.00 | 899 849.00 | 907 729.00 |
BZ Autres créances | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CF Disponibilités | 465 589.00 | | 465 589.00 | 465 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 134.00 | 7 880.00 | 1 528 254.00 | 1 536 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 698.00 | 290 476.00 | 1 592 223.00 | 1 882 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 201 279.00 | | | 201 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 025.00 | | | 669 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
EA Autres dettes | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 944.00 | | | 1 390 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 223.00 | | | 1 592 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 944.00 | | | 1 390 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 179.00 | | 1 798 179.00 | 1 798 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 179.00 | | 1 798 179.00 | 1 798 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 393.00 | | | -18 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 622.00 | | | 1 816 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 445.00 | | | 1 787 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 521.00 | | 12 824.00 | 381 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 781.00 | 346 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 697.00 | 333 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 486.00 | | 12 824.00 | 368 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 690.00 | 14 808.00 | 43 902.00 | 311 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 303.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 034.00 | 14 504.00 | 43 902.00 | 307 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 025.00 | 669 025.00 | | 669 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 907 729.00 | | | 907 729.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 537.00 | 1 051 696.00 | 26 841.00 | 1 078 537.00 |
VW T.V.A. | 226 167.00 | 226 167.00 | | 226 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 944.00 | 1 390 944.00 | | 1 390 944.00 |