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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 298.00 | 273 693.00 | 97 604.00 | 371 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 523.00 | 278 652.00 | 105 871.00 | 384 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 304 434.00 | | 304 434.00 | 304 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 558.00 | | 551 558.00 | 551 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 082.00 | 278 652.00 | 657 429.00 | 936 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 3 585.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 27 207.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 175 822.00 | 198 486.00 | | 175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 302.00 | 83 883.00 | | 59 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 087.00 | 585 256.00 | | 284 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 897.00 | 311 302.00 | | 128 897.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 353 152.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 606.00 | 1 533 595.00 | | 481 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 429.00 | 1 732 082.00 | | 657 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 989.00 | | 1 692 989.00 | 1 692 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 989.00 | | 1 692 989.00 | 1 692 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 6 616.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 96 116.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 1 919.00 | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 97 443.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 326.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 10 733.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 370.00 | 3 156 424.00 | | 1 708 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 034.00 | 3 129 216.00 | | 1 701 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 27 207.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 656.00 | | 1 680.00 | 407 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 384 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 371 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | | 1 577.00 | 394 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | 103.00 | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 638.00 | 32 828.00 | 24 813.00 | 270 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 678.00 | 32 828.00 | 24 813.00 | 265 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 303.00 | 25 077.00 | 34 225.00 | 59 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 390.00 | 247 124.00 | 8 266.00 | 255 390.00 |
VW T.V.A. | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 607.00 | 447 382.00 | 34 225.00 | 481 607.00 |