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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 853.00 | 255 402.00 | 43 450.00 | 298 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 818.00 | 260 362.00 | 52 457.00 | 312 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 558 624.00 | | 558 624.00 | 558 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 615.00 | | 581 615.00 | 581 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 434.00 | 260 362.00 | 634 072.00 | 894 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 419.00 | | | 420 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 072.00 | | | 634 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 631.00 | | 12 948.00 | 306 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 312 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 298 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 921.00 | | 12 693.00 | 292 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | 255.00 | 8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 395.00 | 24 937.00 | 5 971.00 | 241 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 436.00 | 24 937.00 | 5 971.00 | 236 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 27 973.00 | 322 027.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 998.00 | 22 992.00 | 9 006.00 | 31 998.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 419.00 | 98 392.00 | 322 027.00 | 420 419.00 |