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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 533.00 | 265 678.00 | 128 855.00 | 394 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 656.00 | 270 637.00 | 137 018.00 | 407 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 432.00 | | 542 432.00 | 542 432.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 1 023 493.00 | | 1 023 493.00 | 1 023 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 063.00 | | 1 595 063.00 | 1 595 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 719.00 | 270 637.00 | 1 732 082.00 | 2 002 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 585.00 | 4 408.00 | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 29 176.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 198 486.00 | 201 279.00 | | 198 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 256.00 | 669 024.00 | | 585 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 302.00 | 256 735.00 | | 311 302.00 |
EA Autres dettes | 353 152.00 | 32 784.00 | | 353 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 595.00 | 1 390 943.00 | | 1 533 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 082.00 | 1 592 222.00 | | 1 732 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 927.00 | | 3 038 927.00 | 3 038 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 927.00 | | 3 038 927.00 | 3 038 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | 5 343.00 | | 6 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 1 099.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 116.00 | 6 442.00 | | 96 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 21 039.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 524.00 | 3 795.00 | | 95 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 443.00 | 24 834.00 | | 97 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -18 392.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 9 325.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 424.00 | 1 816 621.00 | | 3 156 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 216.00 | 1 787 444.00 | | 3 129 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207.00 | 29 176.00 | | 27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 564.00 | | 192 172.00 | 346 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 080.00 | 407 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 080.00 | 394 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 613.00 | | 192 000.00 | 333 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 172.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 596.00 | 23 597.00 | 35 555.00 | 282 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 636.00 | 23 597.00 | 35 555.00 | 277 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 257.00 | 585 257.00 | | 585 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 152.00 | 353 152.00 | | 353 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 542 433.00 | | | 542 433.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 883.00 | 24 581.00 | 59 303.00 | 83 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 734.00 | 571 570.00 | 8 163.00 | 579 734.00 |
VW T.V.A. | 266 855.00 | 266 855.00 | | 266 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 595.00 | 1 474 292.00 | 59 303.00 | 1 533 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |