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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 921.00 | 236 436.00 | 56 485.00 | 292 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 631.00 | 241 395.00 | 65 236.00 | 306 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 354 981.00 | | 354 981.00 | 354 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 075.00 | | 640 075.00 | 640 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 706.00 | 241 395.00 | 705 311.00 | 946 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 498.00 | | | 321 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 896.00 | | | 510 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 311.00 | | | 705 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 956.00 | | 3 974.00 | 352 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 298.00 | 306 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 298.00 | 292 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 451.00 | | 3 768.00 | 339 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | 206.00 | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 372.00 | 28 401.00 | 49 377.00 | 262 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 413.00 | 28 401.00 | 49 377.00 | 257 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 268 069.00 | 268 069.00 | | 268 069.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 498.00 | 21 498.00 | 300 000.00 | 321 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 846.00 | 285 094.00 | 8 751.00 | 293 846.00 |
VW T.V.A. | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 896.00 | 210 896.00 | 300 000.00 | 510 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |