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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 450.00 | 257 412.00 | 82 038.00 | 339 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 955.00 | 262 372.00 | 90 583.00 | 352 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 516 630.00 | | 516 630.00 | 516 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 717.00 | | 667 717.00 | 667 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 672.00 | 262 372.00 | 758 300.00 | 1 020 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 8 128.00 | 793.00 | | 8 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 7 335.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 186 816.00 | 175 822.00 | | 186 816.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 225.00 | 59 302.00 | | 34 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | 284 087.00 | | 282 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 613.00 | 128 897.00 | | 131 613.00 |
EA Autres dettes | 63 158.00 | 9 319.00 | | 63 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 484.00 | 481 606.00 | | 511 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 300.00 | 657 429.00 | | 758 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 524.00 | | 18 221.00 | 384 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 789.00 | 352 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 789.00 | 339 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 298.00 | | 17 942.00 | 371 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 279.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 653.00 | 33 509.00 | 49 789.00 | 278 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 693.00 | 33 509.00 | 49 789.00 | 273 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | 282 487.00 | | 282 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 225.00 | 25 763.00 | 8 462.00 | 34 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 633.00 | 151 087.00 | 8 546.00 | 159 633.00 |
VW T.V.A. | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 485.00 | 503 023.00 | 8 462.00 | 511 485.00 |