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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AN Terrains | 283 244.00 | 173 279.00 | 109 964.00 | 283 244.00 |
AP Constructions | 233 559.00 | 152 293.00 | 81 265.00 | 233 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 554.00 | 440 244.00 | 174 309.00 | 614 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 458.00 | 130 168.00 | 48 290.00 | 178 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
AX Avances et acomptes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 430.00 | 896 578.00 | 610 852.00 | 1 507 430.00 |
BP En cours de production de services | 293 526.00 | | 293 526.00 | 293 526.00 |
BT Marchandises | 1 482 653.00 | | 1 482 653.00 | 1 482 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CF Disponibilités | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 803.00 | | 2 072 803.00 | 2 072 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 234.00 | 896 578.00 | 2 683 655.00 | 3 580 234.00 |
CU Autres participations | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 995.00 | | | 303 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 150 933.00 | | | 1 150 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 005.00 | | | 1 802 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 435 129.00 | | | 435 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 649.00 | | | 881 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 655.00 | | | 2 683 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 037.00 | | | 644 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 892.00 | | 63 058.00 | 1 444 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 162 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 507 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 069.00 | | 58 328.00 | 1 286 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 231.00 | | 4 729.00 | 158 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 302.00 | 90 275.00 | | 806 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 710.00 | 90 275.00 | | 805 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 129.00 | 435 129.00 | | 435 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 739.00 | 60 923.00 | 200 158.00 | 278 739.00 |
VI Groupe et associés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 711.00 | 70 111.00 | 600.00 | 70 711.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 853.00 | 644 037.00 | 200 158.00 | 861 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
ST Autres comptes | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |