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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 696.00 | 221 815.00 | 109 882.00 | 331 696.00 |
AP Constructions | 310 540.00 | 209 929.00 | 100 612.00 | 310 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 852.00 | 607 962.00 | 72 890.00 | 680 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 572.00 | 181 472.00 | 98 100.00 | 279 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 428.00 | 1 221 177.00 | 565 251.00 | 1 786 428.00 |
BP En cours de production de services | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
BT Marchandises | 1 747 021.00 | | 1 747 021.00 | 1 747 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
CF Disponibilités | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 122.00 | | 2 454 122.00 | 2 454 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 549.00 | 1 221 177.00 | 3 019 373.00 | 4 240 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 828 141.00 | 1 604 983.00 | | 1 828 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 872.00 | 283 158.00 | | 235 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 750.00 | 63 833.00 | | 66 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 248.00 | 2 286 459.00 | | 2 465 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 098.00 | 80 438.00 | | 77 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 009.00 | 346 009.00 | | 361 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 696.00 | 24 381.00 | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | 79 669.00 | | 65 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 682.00 | 75 050.00 | | 33 682.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 500.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 124.00 | 607 047.00 | | 554 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 373.00 | 2 893 506.00 | | 3 019 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 518.00 | | 120 040.00 | 1 680 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 131.00 | 1 786 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 1 654 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 988.00 | | 115 853.00 | 1 552 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 530.00 | | 4 187.00 | 127 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 309.00 | 79 868.00 | | 1 141 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 309.00 | 79 868.00 | | 1 141 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 098.00 | 29 815.00 | 47 283.00 | 77 098.00 |
VI Groupe et associés | 361 009.00 | 361 009.00 | | 361 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 804.00 | 35 204.00 | 600.00 | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 428.00 | 491 146.00 | 47 283.00 | 538 428.00 |