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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 764.00 | 250 417.00 | 126 347.00 | 376 764.00 |
AP Constructions | 310 540.00 | 239 214.00 | 71 326.00 | 310 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 990.00 | 667 892.00 | 160 098.00 | 827 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 385.00 | 220 063.00 | 112 322.00 | 332 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 489.00 | 1 377 587.00 | 669 902.00 | 2 047 489.00 |
BP En cours de production de services | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
BT Marchandises | 1 795 328.00 | | 1 795 328.00 | 1 795 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 045.00 | | 2 778 045.00 | 2 778 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 534.00 | 1 377 587.00 | 3 447 947.00 | 4 825 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 205 880.00 | 2 004 013.00 | | 2 205 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 884.00 | 271 867.00 | | 200 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 393.00 | 74 613.00 | | 87 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 642.00 | 2 684 978.00 | | 2 828 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 647.00 | 78 512.00 | | 105 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 474.00 | 348 009.00 | | 249 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | 15 744.00 | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 66 881.00 | | 88 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 976.00 | 85 172.00 | | 157 976.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 305.00 | 595 819.00 | | 619 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 947.00 | 3 280 797.00 | | 3 447 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 194.00 | | 169 936.00 | 1 896 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 768.00 | 132 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 641.00 | 2 047 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 1 914 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 852.00 | | 165 670.00 | 1 763 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 343.00 | | 4 266.00 | 132 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 697.00 | 81 890.00 | | 1 295 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 697.00 | 81 890.00 | | 1 295 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 647.00 | 33 459.00 | 72 188.00 | 105 647.00 |
VI Groupe et associés | 249 474.00 | 249 474.00 | | 249 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 937.00 | 117 337.00 | 600.00 | 117 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 513.00 | 531 325.00 | 72 188.00 | 603 513.00 |