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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AN Terrains | 317 566.00 | 196 286.00 | 121 280.00 | 317 566.00 |
AP Constructions | 262 489.00 | 177 134.00 | 85 355.00 | 262 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 758.00 | 532 563.00 | 76 195.00 | 608 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 504.00 | 146 532.00 | 61 971.00 | 208 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
AX Avances et acomptes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 854.00 | 1 053 108.00 | 489 746.00 | 1 542 854.00 |
BP En cours de production de services | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
BT Marchandises | 1 618 824.00 | | 1 618 824.00 | 1 618 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 447.00 | | 2 397 447.00 | 2 397 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 301.00 | 1 053 108.00 | 2 887 194.00 | 3 940 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 330 928.00 | 1 271 294.00 | | 1 330 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 055.00 | 239 634.00 | | 358 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 324.00 | 35 568.00 | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 792.00 | 1 880 981.00 | | 2 060 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 662.00 | 238 585.00 | | 180 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 802.00 | 316 802.00 | | 437 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 209.00 | 20 786.00 | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 848.00 | 59 478.00 | | 111 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 381.00 | 54 612.00 | | 72 381.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 279 686.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 401.00 | 969 950.00 | | 826 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 194.00 | 2 850 931.00 | | 2 887 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 802.00 | | | 437 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 081.00 | | 83 191.00 | 1 530 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 129.00 | 122 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 418.00 | 1 542 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 289.00 | 1 419 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 941.00 | | 78 904.00 | 1 362 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 548.00 | | 4 287.00 | 166 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 573.00 | 87 084.00 | 550.00 | 966 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 981.00 | 87 084.00 | 550.00 | 965 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |