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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 361 891.00 | 235 531.00 | 126 360.00 | 361 891.00 |
AP Constructions | 310 540.00 | 226 057.00 | 84 483.00 | 310 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 015.00 | 633 435.00 | 91 580.00 | 725 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 713.00 | 200 674.00 | 98 040.00 | 298 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 194.00 | 1 295 697.00 | 600 498.00 | 1 896 194.00 |
BP En cours de production de services | 258 021.00 | | 258 021.00 | 258 021.00 |
BT Marchandises | 1 728 826.00 | | 1 728 826.00 | 1 728 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
CF Disponibilités | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 299.00 | | 2 680 299.00 | 2 680 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 493.00 | 1 295 697.00 | 3 280 797.00 | 4 576 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 004 013.00 | 1 828 141.00 | | 2 004 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 867.00 | 235 872.00 | | 271 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 613.00 | 66 750.00 | | 74 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 978.00 | 2 465 248.00 | | 2 684 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 512.00 | 77 098.00 | | 78 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 009.00 | 361 009.00 | | 348 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 744.00 | 15 696.00 | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 65 019.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | 33 682.00 | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 620.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 819.00 | 554 124.00 | | 595 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 797.00 | 3 019 373.00 | | 3 280 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 428.00 | | 126 172.00 | 1 786 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 576.00 | 132 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 1 896 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 1 763 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 711.00 | | 121 970.00 | 1 654 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 716.00 | | 4 202.00 | 131 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 177.00 | 75 126.00 | 606.00 | 1 221 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 177.00 | 75 126.00 | 606.00 | 1 221 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 512.00 | 29 092.00 | 46 455.00 | 78 512.00 |
VI Groupe et associés | 348 009.00 | 348 009.00 | | 348 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 230.00 | 39 630.00 | 600.00 | 40 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 075.00 | 530 655.00 | 46 455.00 | 580 075.00 |