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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 425.00 | 9 909.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 947.00 | 37 628.00 | 93 319.00 | 130 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 314.00 | 80 218.00 | 205 096.00 | 285 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 871.00 | 118 272.00 | 309 598.00 | 427 871.00 |
BT Marchandises | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 849.00 | 118 272.00 | 565 577.00 | 683 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 134.00 | 266 736.00 | | 319 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 52 397.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 374 837.00 | 327 518.00 | | 374 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 763.00 | 16 054.00 | | 95 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 4 284.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 154 282.00 | | 53 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 536.00 | 25 028.00 | | 38 536.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 2 192.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 739.00 | 201 840.00 | | 190 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 577.00 | 529 359.00 | | 565 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 017.00 | 191 858.00 | | 121 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 812.00 | | 43 653.00 | 399 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 427 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 416 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 202.00 | | 43 653.00 | 388 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 475.00 | 42 233.00 | 5 436.00 | 81 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 42 233.00 | 5 436.00 | 81 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 763.00 | 26 041.00 | 69 722.00 | 95 763.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 739.00 | 121 016.00 | 69 722.00 | 190 739.00 |