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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 374.00 | 81 172.00 | 55 202.00 | 136 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 977.00 | 169 451.00 | 126 526.00 | 295 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 865.00 | 250 622.00 | 193 242.00 | 443 865.00 |
BT Marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
CF Disponibilités | 664 120.00 | | 664 120.00 | 664 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 146.00 | | 841 146.00 | 841 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 010.00 | 250 622.00 | 1 034 388.00 | 1 285 010.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 465.00 | 449 567.00 | | 572 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 426.00 | 122 898.00 | | 89 426.00 |
DL TOTAL (I) | 670 276.00 | 580 850.00 | | 670 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 649.00 | 25 980.00 | | 205 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 675.00 | 41 069.00 | | 85 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 42 132.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 60 750.00 | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 13 625.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 112.00 | 183 555.00 | | 364 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 388.00 | 764 405.00 | | 1 034 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 112.00 | 178 344.00 | | 364 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 901.00 | | 22 475.00 | 454 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 511.00 | 443 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 511.00 | 432 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 386.00 | | 22 475.00 | 443 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 068.00 | 41 670.00 | 22 116.00 | 231 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 068.00 | 41 670.00 | 22 116.00 | 231 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
VI Groupe et associés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VP Divers | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 270.00 | 158 125.00 | 1 145.00 | 159 270.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 364 111.00 | | 364 111.00 |