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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 611.00 | 93 462.00 | 47 149.00 | 140 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 686.00 | 195 423.00 | 130 263.00 | 325 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 862.00 | 288 886.00 | 188 976.00 | 477 862.00 |
BT Marchandises | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CF Disponibilités | 641 562.00 | | 641 562.00 | 641 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 191.00 | | 1 066 191.00 | 1 066 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 053.00 | 288 886.00 | 1 255 167.00 | 1 544 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 892.00 | 572 465.00 | | 661 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 832.00 | 89 426.00 | | 178 832.00 |
DL TOTAL (I) | 849 108.00 | 670 276.00 | | 849 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 205 649.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 042.00 | 85 675.00 | | 110 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 22 270.00 | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 33 448.00 | | 63 228.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 17 070.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 059.00 | 364 112.00 | | 406 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 167.00 | 1 034 388.00 | | 1 255 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 059.00 | 364 112.00 | | 406 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 864.00 | | 34 836.00 | 443 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 477 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 466 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 350.00 | | 34 786.00 | 432 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 50.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 622.00 | 39 040.00 | 776.00 | 250 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 622.00 | 39 040.00 | 776.00 | 250 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |