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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 425.00 | 9 909.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 282.00 | 53 734.00 | 78 548.00 | 132 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 390.00 | 105 377.00 | 177 013.00 | 282 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 282.00 | 159 536.00 | 266 746.00 | 426 282.00 |
BT Marchandises | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 295 391.00 | | 295 391.00 | 295 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 153.00 | 159 536.00 | 614 617.00 | 774 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 453.00 | 319 134.00 | | 366 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 952.00 | 47 319.00 | | 65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 440 790.00 | 374 837.00 | | 440 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 927.00 | 95 763.00 | | 69 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 685.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 53 937.00 | | 43 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 508.00 | 38 536.00 | | 59 508.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 817.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 828.00 | 190 739.00 | | 173 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 617.00 | 565 577.00 | | 614 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 744.00 | 121 017.00 | | 127 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 870.00 | | 4 031.00 | 427 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 426 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 414 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 260.00 | | 4 031.00 | 416 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 272.00 | 42 913.00 | 1 649.00 | 118 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 846.00 | 42 913.00 | 1 649.00 | 117 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 926.00 | 23 843.00 | 46 083.00 | 69 926.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 827.00 | 127 744.00 | 46 083.00 | 173 827.00 |