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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 425.00 | 9 909.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 629.00 | 67 821.00 | 63 808.00 | 131 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 950.00 | 131 151.00 | 158 799.00 | 289 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 648.00 | 199 398.00 | 234 250.00 | 433 648.00 |
BT Marchandises | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
CF Disponibilités | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 751.00 | 199 398.00 | 580 353.00 | 779 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 405.00 | 366 453.00 | | 432 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 163.00 | 65 952.00 | | 17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 457 952.00 | 440 790.00 | | 457 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 262.00 | 69 927.00 | | 46 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 147.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | 43 668.00 | | 29 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 59 508.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 578.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 401.00 | 173 828.00 | | 122 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 353.00 | 614 617.00 | | 580 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 576.00 | 127 744.00 | | 96 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 282.00 | | 9 733.00 | 426 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 433 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 421 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 672.00 | | 9 273.00 | 414 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 460.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 536.00 | 42 228.00 | 2 367.00 | 159 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | 42 228.00 | 2 367.00 | 159 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 262.00 | 20 436.00 | 25 825.00 | 46 262.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 401.00 | 96 575.00 | 25 825.00 | 122 401.00 |