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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 061.00 | 80 881.00 | 70 180.00 | 151 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 326.00 | 150 187.00 | 142 138.00 | 292 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 901.00 | 231 068.00 | 223 833.00 | 454 901.00 |
BT Marchandises | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CF Disponibilités | 444 351.00 | | 444 351.00 | 444 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 572.00 | | 540 572.00 | 540 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 473.00 | 231 068.00 | 764 405.00 | 995 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 567.00 | 432 405.00 | | 449 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 898.00 | 17 163.00 | | 122 898.00 |
DL TOTAL (I) | 580 850.00 | 457 952.00 | | 580 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | 46 262.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 565.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 29 413.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 46 036.00 | | 60 750.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 124.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 555.00 | 122 401.00 | | 183 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 405.00 | 580 353.00 | | 764 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 344.00 | 96 576.00 | | 178 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 648.00 | | 35 471.00 | 433 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 218.00 | 454 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 443 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 578.00 | | 35 351.00 | 421 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 120.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 397.00 | 42 013.00 | 10 342.00 | 199 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 972.00 | 42 013.00 | 9 917.00 | 198 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 979.00 | 20 769.00 | 5 210.00 | 25 979.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 554.00 | 178 344.00 | 5 210.00 | 183 554.00 |