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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 723.00 | 591.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 235 368.00 | 128 788.00 | 106 579.00 | 235 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 874.00 | 129 838.00 | 88 036.00 | 217 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 306.00 | 57 403.00 | 89 903.00 | 147 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 351.00 | 317 752.00 | 535 599.00 | 853 351.00 |
BT Marchandises | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CF Disponibilités | 936 157.00 | | 936 157.00 | 936 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 388.00 | | 1 101 388.00 | 1 101 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 738.00 | 317 752.00 | 1 636 986.00 | 1 954 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 796 644.00 | 757 518.00 | | 796 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 759.00 | 60 126.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 403.00 | 1 048 645.00 | | 1 089 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 767.00 | 103 286.00 | | 126 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 286.00 | 67 674.00 | | 201 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | 75 221.00 | | 62 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 64 313.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 78 302.00 | 37 165.00 | | 78 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 315.00 | 347 659.00 | | 513 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 986.00 | 1 430 573.00 | | 1 636 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 816.00 | 44 559.00 | 54 623.00 | 327 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 11 004.00 | 36 902.00 | 83 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 315.00 | 433 911.00 | 79 404.00 | 513 315.00 |