| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 982.00 | 332.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 235 087.00 | 145 161.00 | 89 926.00 | 235 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 912.00 | 143 385.00 | 82 527.00 | 225 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 804.00 | 67 755.00 | 84 049.00 | 151 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 605.00 | 358 282.00 | 507 323.00 | 865 605.00 |
BT Marchandises | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 862.00 | | -1 862.00 | -1 862.00 |
BZ Autres créances | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CF Disponibilités | 849 994.00 | | 849 994.00 | 849 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 809.00 | 358 282.00 | 1 614 527.00 | 1 972 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 837 403.00 | 796 644.00 | | 837 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 423.00 | 61 759.00 | | 91 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 827.00 | 1 089 403.00 | | 1 159 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 690.00 | 328 053.00 | | 205 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 62 287.00 | | 35 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 517.00 | 44 673.00 | | 116 517.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 78 302.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 433.00 | 513 315.00 | | 420 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 527.00 | 1 636 986.00 | | 1 614 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 752.00 | 46 815.00 | 6 285.00 | 317 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 260.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 029.00 | 46 556.00 | 6 284.00 | 316 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 404.00 | 35 539.00 | 43 864.00 | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 433.00 | 376 568.00 | 43 864.00 | 420 433.00 |